Enillodd Lumileds Mwy na 90 y cant o Gefnogaeth I'w Ailstrwythuro a'i Ailgyfalafu

Heddiw, cyhoeddodd Lumileds Holding BV ("Lumileds" neu'r "Cwmni"), arweinydd byd-eang mewn datrysiadau goleuo arloesol, ei fod bellach wedi derbyn cefnogaeth i'w ailstrwythuro gan fwy na 90 y cant o'i fenthycwyr, sy'n cynrychioli mwyafrif llethol o'r benthyciadau sy'n weddill. o dan ei prepetition lien cyntaf cyfleuster dyled. Cyhoeddwyd Cytundeb Cymorth Ailstrwythuro'r Cwmni (y "RSA") gyda ffeilio Pennod 11 wedi'i becynnu ymlaen llaw y Cwmni ar Awst 29, 2022. Y dyddiad cau i bleidleisio ar gynllun ad-drefnu'r Cwmni (y "Cynllun") yw 5pm ET ar Fedi 16, 2022 .

Mae Lumileds wedi cyfleu yn ei ddatganiad i’r wasg fod y cwmni “wedi cael y gefnogaeth angenrheidiol gan ei fenthycwyr i gadarnhau’r Cynllun cyn cychwyn ar ei weithrediadau a’i fod yn disgwyl cwrdd â’r gofynion i gadarnhau’r Cynllun a dod allan o Bennod 11 o fewn tua chwe deg diwrnod.”

Cafodd cynllun Pennod 11 ei ffeilio gyda Llys Methdaliad yr UD ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd. Mae’r achos yn ymwneud â’r Iseldiroedd yn unig—lle delir dyled y cwmni—a busnes yr Unol Daleithiau—lle cedwir y cytundebau credyd.

“Mae penderfyniad y mwyafrif helaeth o fenthycwyr Lumileds a noddwyr y dyfodol i arwyddo ar yr RSA yn gam arall ymlaen yn ein hailstrwythuro ariannol cynhwysfawr ac yn dangos eu hyder parhaus yn hanfodion busnes cryf Lumileds i yrru arloesedd sy’n arwain y farchnad i’r dyfodol. " meddai Matt Roney, Prif Swyddog Gweithredol Lumileds. "Rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth aruthrol ein benthycwyr, a'n holl randdeiliaid, sy'n cydnabod y gwerth hirdymor y gallwn ei greu gyda mantolen sy'n cyd-fynd â chryfder ein busnes gweithredu."

Mae mwyafrif syfrdanol o fenthycwyr y Cwmni a noddwyr y dyfodol wedi ymrwymo i gefnogi Cynllun Pennod 11 â ffocws cul ac yn cymryd rhan yn ei gyllid dyledwr-mewn-meddiant o $275 miliwn ("DIP"), a gafodd ei syndiceiddio yn dilyn ei gymeradwyaeth gan y Llys fel rhan o gynigion diwrnod cyntaf y Cwmni. Mae'r cyllid yn rhoi mwy o hylifedd i'r Cwmni allu parhau i gyflawni ei rwymedigaethau parhaus fel arfer yn ystod ei ailstrwythuro ariannol cynhwysfawr, a fydd yn lleihau'n sylweddol y fantolen o dros $1.3 biliwn, yn darparu cyfalaf ychwanegol i gyflymu twf Lumileds, ac yn galluogi buddsoddiad pellach. mewn arloesi i fynd ar drywydd cyfleoedd strategol ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth am ailstrwythuro Lumileds, gan gynnwys mynediad at ddogfennau'r Llys, ewch i https://dm.epiq11.com/Lumileds neu cysylltwch ag Epiq Corporate Restructuring, LLC, asiant hysbysu a hawliadau'r Cwmni yn plws 1 800-497-9116 (ar gyfer galwadau domestig di-doll) a 1 503-520-4495 (ar gyfer galwadau rhyngwladol y codir tâl amdanynt) neu e-bost Lumiledsinfo@epiqglobal.com.